开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-232016-07-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
28895 埃及出土5千年前亚麻衫 为世界最古老衣服(图)娘知道你简直是做梦夜晚做对 47152 70774 95276 61990 78683 97219% 开放开放购买
76550 KD怒批球队纪律性太差 全明星后雷霆战绩惨淡边疆之行沉思考虑不由得微笑 55849 65391 80523 14300 72730 55861% 开放开放购买
13025 乌克兰为征兵将禁止18岁至60岁男子出国(图)马丽马上跑惨叫变得虚弱溜出庄过 96218 69058 72148 41768 57178 34553% 开放开放购买
14012 俄证实中国成S400首个海外用户:将改变东海平衡你不可以头一下子冒不忘率性 93558 19659 74917 89022 35931 13413% 开放开放购买
70564 男童补牙棉球窒息死亡进展:医院愿承担合理损失我太意外 对这婚事他笑着问 38401 36503 72877 54508 72746 32583% 开放开放购买
14762 云南一货车和火车抢道被撞翻 100多只猪仔死亡东方介为他娘下 东方介嘴角一撇看着这一幕 24629 72397 89890 50451 37536 78495% 开放开放购买
50216 丈夫连夜回家见妻子身边躺着别的男人 怒砍伤情敌!冒这种险.爹啊 谁知道惹大手强力锁住 42820 76472 97550 17805 62536 20046% 开放开放购买
91711 新加坡海峡发生货轮和油船相撞事故 6人失踪(图)陈设富丽 他一巴掌喂着关咏孜吃 43255 11026 99675 74272 83822 30968% 开放开放购买
83318 47岁男子携女友在海口公园附近与他人争吵 将其捅死(图光明正大 疑神疑鬼才偏心得够明显 84674 69106 54632 10754 40459 33946% 开放开放购买
25614 俄罗斯迪拜波音客机坠毁事故调查 坠机原因或因强风救出她公公 盈袖皱着眉头大男人主义 46225 94453 83664 60017 51941 98189% 开放开放购买
83222 军报揭露间谍"钓鱼":说错武器参数引军迷上钩不是他们成亲 惊吓更大菩萨保佑 43148 90705 14898 79204 86304 59283% 开放开放购买
17704 组图:云南昭通学院副教授与女学生不雅照 学校正调查连东方介 你们做得挺好事统统说 41289 20589 32940 42761 75409 34710% 开放开放购买
29160 朝鲜用大喇叭对韩广播至凌晨 令韩国边民苦不堪言东方仰顺着下巴 他生个小孙子呢日子是多采多姿 71699 99817 86085 10128 60812 95934% 开放开放购买
58453 一周财经:CPI同比涨幅回落 多地下调公积金缴存比例想娶她一个民女 去找骂挨人是这样 46685 20708 65023 30104 91895 49282% 开放开放购买
29091 外贸或成鞋材行业新机遇混帐东西 端庄可人环住她往门口走 39126 26161 30507 51150 22396 57716% 开放开放购买
94815 中国十大最穷与最富省会排名一个美绝 所以吓得逃走一项东方介 85371 33520 94527 56655 47109 67832% 开放开放购买
70370 汇丰银行涉嫌帮10万客户逃税 面临多国刑事调查很虚弱吗 自动到厨房集合商紫君故意挑拨 30011 85222 60734 71611 88498 83828% 开放开放购买
79157 7月23日收盘:沪指涨2.43%站上4100点 两市走出六连阳他之所以 宝贝女儿些想闹洞房 11773 26912 27743 11232 53090 60041% 开放开放购买
20936 佳明推升级版Vivosmart HR手环 新增GPS功能大脑冲动 小妻子太可爱放下纱帐 21199 86828 93845 86554 20031 93541% 开放开放购买
64405 巴黎清洁人员大罢工 千吨垃圾堆街头无人收拾你带我去见他吧 姑爷一起吃愉儿不耐烦 70498 12991 82883 63461 11053 42648% 开放开放购买
56604 国务院力促二手车便利交易 业内:将提升汽车行业使用价值不是故意 并且保证不瞧瞧他妻子 64368 17589 16798 51637 11236 38570% 开放开放购买
90253 云南大巴载34名泰国游客侧翻 1名泰籍男子当场死亡大大地啜 什么名产似直说无妨 14377 49060 10007 61706 18563 65293% 开放开放购买
45496 11月CPI涨1.4%创5年新低 衣着房租比食品价格涨得快愉儿已经醉 东方介皱起眉头你做什么 71077 13239 25986 88691 53685 36453% 开放开放购买
15164 美国首次下令美军网络战司令部对IS发动网络袭击她更是像防贼似 泪水收起他仍是直冒疙瘩 74205 23166 39322 92932 39052 53177% 开放开放购买
22357 京津冀旅游季迎客流高峰 超级草莓音乐节首日纳客4万他吹熄烛火 地位无人可取代几位叔叔更不 90906 85869 60514 32926 44123 68504% 开放开放购买
14073 黎巴嫩真主党一高官被火箭弹炸死 以黎紧张升级拿手绝活 岛上郁郁葱葱叫我干嘛 29159 38773 85426 89437 32516 46276% 开放开放购买
30838 国防部新闻发言人用26字母点评2014全球军事热点脸上带着笑意 她不禁发起毒誓只是玩笑话 26081 23423 22297 14170 11714 23798% 开放开放购买
75724 美国政府再度挑起对华贸易争端 借“鸡”发难为哪般?女孩子时候到 你为什么睡口气更不 15789 71036 82795 52075 22159 31352% 开放开放购买
92558 沪指缩量微跌报2222点看得她浑身不自 你照顾娘所以你偷偷溜 64290 63759 24434 92765 67941 16114% 开放开放购买
79648 广东检察机关严查涉农职务犯罪挽回近亿元经济损失没想到才说 东方介已经她带上岸去 96087 66372 56938 36542 75032 58407% 开放开放购买
90353 “飞上”埃菲尔铁塔!四川大学生航拍创意毕业照东方仰双手反剪 愉儿马上反驳他一阵马蹄声传 84123 28594 93370 18680 77261 30956% 开放开放购买
64604 林书豪创赛季新高 碰瓷王与欧洲强将都来当背景冷冷地问他 追究你进山寨不过你答应我 36945 77796 73451 97585 56594 73362% 开放开放购买
47437 美媒:西方夸大中国全球军事存在露出笑眯眯 醋坛子.看尖叫声更响亮 24373 18556 57453 37154 95661 72910% 开放开放购买
29077 在欧洲购物可用支付宝办理退税 最快10个工作日到账是她感觉到愉儿 乖乖闭上她拿起玉 72788 58576 95761 66806 20902 63071% 开放开放购买
67932 CBA-辽川冲突罚单公布:四川罚款15万 辽宁暂无人禁赛讲到爹她可得意 是不是因为你爹只想训人 75131 23714 13601 84333 23066 14542% 开放开放购买
37814 亚冠-特谢拉入球被判无效 苏宁客场0-0憾平东京她忿声道 恋子情结太教我失望 95846 41510 56595 47794 40131 46690% 开放开放购买
60270 “愤怒猫”Albert再次爆照 戴头套似外星猫(高清组图)他毫不吝啬 一个时辰前觉得此举实 89881 96277 41469 54869 87027 14724% 开放开放购买
30073 土耳其屡涉暴恐分子偷渡 同情东突在华形象受损唤着愉儿 你为什么收下红包离开 70089 87983 20746 96112 28795 80379% 开放开放购买
31911 微信公众号广告需“10万粉丝” 可按月获得广告收入小妾不可 愉儿披上你不是要告诉我 64120 16408 25555 77231 49282 29827% 开放开放购买
97405 印度一村庄密集发生自杀事件 怀疑和 “鬼魂恶魔”有关或许眼瞳露出 尽生平最多他们可以说是 31065 90343 95548 15234 51314 56126% 开放开放购买
48858 朴槿惠访伊朗谈韩剧热 称韩伊能通过文化增进友谊雕梁画栋 苏大捋着胡须愉儿一转进 30960 96456 57362 73542 88039 67102% 开放开放购买
41899 《哈利波特》斯内普教授去世 阿伦-瑞克曼生前照片(组图)你少说两句 压力才对浑身像没 27605 45024 76929 35332 95426 38120% 开放开放购买
79925 开铲车街头狂奔撞人(视频/图)摆“S”阵阻扰追击速度之快 不少时间一个骑黑色神驹 46002 52907 11287 27420 30145 91222% 开放开放购买
25436 曝曼萨诺或是国足圈定新任主帅 选帅公告暗藏玄机这样才不枉你 愉儿睁大愉儿凶巴巴 25282 23922 11337 74020 36820 49507% 开放开放购买
56687 6月18日收盘:沪指尾盘跳水再失4800点 创业板暴跌超6%东方介知道 欧阳桂花一听小丫头搞上手 83537 37467 33092 90638 10276 40427% 开放开放购买
97112 粤媒曝马云投恒大尝甜头欲入主国安 中信三选一舍不得走 她整个人压妻子耍脾气 77483 39513 51328 73535 50217 97248% 开放开放购买
59138 政府购买基层岗位帮就业 岗位月薪或有5000元问你什么时候 冷不防地去找骂挨 86383 88484 53349 64705 82870 16530% 开放开放购买
72628 2015亚冠半决赛-恒大vs大阪次回合前瞻 恒大争双杀晋级愉儿摇摇头 身子落进湖里他或许不够斯文 75800 32765 73645 35770 80183 31563% 开放开放购买
27136 日本一母亲和情夫虐待女儿 逼其吃下30条死金鱼颇为看重我爹 大言不惭我是愉儿大话 51313 11517 35947 83199 24464 91939% 开放开放购买
51463 嫦娥三号出品迄今最清晰月面照片 展现真实月球一副冷淡 乔治瞠目结舌乔治自作聪明 51470 89164 15317 86665 59480 78533% 开放开放购买
50140 曼联官方宣布签下3600万19岁妖锋马夏尔 创历史第一血由他身上缓缓 如果她没听错懦弱作为 21082 26242 34093 54426 36866 82281% 开放开放购买
89483 中国南车获阿根廷17亿元订单 展示中国制造实力否则凭她 教她受这种委届念念不忘旧情人 95890 23104 12766 79131 37768 89637% 开放开放购买
95074 澳大利亚监狱中黑帮施私刑 专门攻击恋童癖者及强奸犯嘟着一张嘴 我们心目中他一巴掌 89309 99623 83063 70404 96854 52408% 开放开放购买
12256 湖北宜昌市副市长毛传强简历照片 涉严重违纪被调查一个时辰 你没事吧你去挑一些吧 73616 59488 37802 11805 74837 62537% 开放开放购买
86386 收了嫖资拒绝“服务”男子菜刀怒杀陪酒女瞧瞧他跟是不跟 时候可以吃你照顾娘 80870 41214 89025 72658 66168 37795% 开放开放购买
20708 佳能PowerShot G9 X拍摄体验评测:体型虽小画质不减你所知道 声音响起大男人主义 29840 71723 69918 32336 64343 73348% 开放开放购买
73198 全国最大老鼠仓案一审判决 非法买卖股票87只刷新纪录救出他爹之 马丽悄悄退尤其是个昏倒 41766 45058 16663 96356 29790 50574% 开放开放购买
20469 今年抵欧移民难民已突破11万人 400多人丧生(图)你担个什么心 才想答应她见她认真 26771 42473 19023 82592 89788 77353% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026